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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 27 009.00 | 1 617.00 | 28 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 245.00 | 100 471.00 | 90 774.00 | 191 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 479.00 | 127 481.00 | 295 998.00 | 423 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 438.00 | 39 486.00 | 368 952.00 | 408 438.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 902.00 | 6 401.00 | 404 501.00 | 410 902.00 |
CF Disponibilités | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 267.00 | 45 886.00 | 1 011 381.00 | 1 057 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 745.00 | 173 367.00 | 1 307 379.00 | 1 480 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 423 600.00 | 401 405.00 | | 423 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 725.00 | 93 194.00 | | 102 725.00 |
DL TOTAL (I) | 764 450.00 | 732 725.00 | | 764 450.00 |
DP Provisions pour risques | 23 867.00 | 23 721.00 | | 23 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 867.00 | 23 721.00 | | 23 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 519.00 | 43 665.00 | | 29 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 438.00 | 53 057.00 | | 52 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 772.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 55 643.00 | | 61 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 318.00 | 189 628.00 | | 184 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 581.00 | 177 293.00 | | 191 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 062.00 | 520 058.00 | | 519 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 379.00 | 1 276 504.00 | | 1 307 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 685.00 | 489 802.00 | | 503 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 355.00 | | 14 615.00 | 411 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 423 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 191 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 122.00 | | 14 615.00 | 179 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 164.00 | 27 808.00 | 2 492.00 | 102 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 2 817.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 24 991.00 | 2 492.00 | 77 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 721.00 | 13 854.00 | 13 708.00 | 23 721.00 |
6T Sur comptes clients | 47 907.00 | 8 450.00 | 8 895.00 | 47 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 907.00 | 8 450.00 | 8 895.00 | 47 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 628.00 | 22 304.00 | 22 603.00 | 71 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 304.00 | 22 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 361 054.00 | 361 054.00 | | 361 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 519.00 | 14 182.00 | 15 336.00 | 29 519.00 |
VI Groupe et associés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 584.00 | 442 474.00 | 1 110.00 | 443 584.00 |
VW T.V.A. | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 022.00 | 503 685.00 | 15 336.00 | 519 022.00 |