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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 28 612.00 | 14.00 | 28 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 601.00 | 113 543.00 | 81 057.00 | 194 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 835.00 | 142 156.00 | 304 679.00 | 446 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | 39 486.00 | 48 073.00 | 87 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 500.00 | 2 920.00 | 322 580.00 | 325 500.00 |
CF Disponibilités | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 636.00 | 42 406.00 | 1 099 230.00 | 1 141 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 470.00 | 184 561.00 | 1 403 909.00 | 1 588 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 455 325.00 | 423 600.00 | | 455 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 362.00 | 102 725.00 | | 114 362.00 |
DL TOTAL (I) | 807 812.00 | 764 450.00 | | 807 812.00 |
DP Provisions pour risques | 26 056.00 | 23 867.00 | | 26 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 056.00 | 23 867.00 | | 26 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 29 519.00 | | 15 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 031.00 | 52 438.00 | | 48 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 40.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 598.00 | 61 165.00 | | 93 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 760.00 | 184 318.00 | | 209 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 182.00 | 191 581.00 | | 202 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 041.00 | 519 062.00 | | 570 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 909.00 | 1 307 379.00 | | 1 403 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 758.00 | 503 685.00 | | 567 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 479.00 | | 39 478.00 | 423 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 121.00 | 446 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 121.00 | 214 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 245.00 | | 39 478.00 | 191 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 481.00 | 30 797.00 | 16 121.00 | 127 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 009.00 | 1 603.00 | | 27 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 471.00 | 29 194.00 | 16 121.00 | 100 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 866.00 | 13 716.00 | 11 527.00 | 23 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 866.00 | 13 716.00 | 11 527.00 | 23 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 866.00 | 13 716.00 | 11 527.00 | 23 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 716.00 | 11 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 920.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 351 018.00 | 351 018.00 | | 351 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 14 186.00 | 1 180.00 | 15 366.00 |
VI Groupe et associés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 261.00 | 425 151.00 | 1 110.00 | 426 261.00 |
VW T.V.A. | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 938.00 | 567 758.00 | 1 180.00 | 568 938.00 |