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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 464.00 | 143 283.00 | 88 181.00 | 231 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 698.00 | 171 909.00 | 291 789.00 | 463 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 549.00 | 44 414.00 | 446 134.00 | 490 549.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 501.00 | | 311 501.00 | 311 501.00 |
CF Disponibilités | 421 700.00 | | 421 700.00 | 421 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 408.00 | 44 414.00 | 1 207 994.00 | 1 252 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 105.00 | 216 323.00 | 1 499 782.00 | 1 716 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 498 687.00 | 455 325.00 | | 498 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 698.00 | 114 362.00 | | 145 698.00 |
DL TOTAL (I) | 882 510.00 | 807 812.00 | | 882 510.00 |
DP Provisions pour risques | 33 805.00 | 26 056.00 | | 33 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 805.00 | 26 056.00 | | 33 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 15 366.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 236.00 | 48 031.00 | | 52 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 1 103.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 93 598.00 | | 58 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 262.00 | 209 760.00 | | 246 262.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 263.00 | 202 182.00 | | 224 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 467.00 | 570 041.00 | | 583 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 782.00 | 1 403 909.00 | | 1 499 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 835.00 | | 39 481.00 | 446 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 618.00 | 463 697.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 618.00 | 231 464.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 601.00 | | 39 481.00 | 214 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 156.00 | 32 371.00 | 2 618.00 | 142 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 14.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | 32 357.00 | 2 618.00 | 113 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 055.00 | 17 166.00 | 9 417.00 | 26 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 055.00 | 17 166.00 | 9 417.00 | 26 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 967.00 | 10 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 263.00 | 224 263.00 | | 224 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 844.00 | 515 734.00 | 1 110.00 | 516 844.00 |
VW T.V.A. | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 561.00 | 582 561.00 | | 582 561.00 |