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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 351.00 | 158 494.00 | 59 857.00 | 218 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 334.00 | 187 120.00 | 262 215.00 | 449 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 819.00 | 30 420.00 | 474 399.00 | 504 819.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 719.00 | 2 454.00 | 314 265.00 | 316 719.00 |
CF Disponibilités | 492 785.00 | | 492 785.00 | 492 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 702.00 | 32 874.00 | 1 304 828.00 | 1 337 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 037.00 | 219 994.00 | 1 567 043.00 | 1 787 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 344 385.00 | 498 687.00 | | 344 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 305.00 | 145 698.00 | | 192 305.00 |
DL TOTAL (I) | 774 815.00 | 882 510.00 | | 774 815.00 |
DP Provisions pour risques | 28 203.00 | 33 805.00 | | 28 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 203.00 | 33 805.00 | | 28 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 268.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 795.00 | 52 236.00 | | 132 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 906.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 58 528.00 | | 98 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 340.00 | 246 262.00 | | 264 340.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 5.00 | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 889.00 | 224 263.00 | | 252 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 024.00 | 583 467.00 | | 764 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 043.00 | 1 499 782.00 | | 1 567 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 249.00 | 582 561.00 | | 760 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 697.00 | | 2 501.00 | 463 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 864.00 | 449 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 614.00 | 218 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 464.00 | | 2 501.00 | 231 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 909.00 | 30 207.00 | 14 996.00 | 171 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 283.00 | 30 207.00 | 14 996.00 | 143 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 804.00 | 6 296.00 | 11 898.00 | 33 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 804.00 | 6 296.00 | 11 898.00 | 33 804.00 |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 463 093.00 | 463 093.00 | | 463 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 916.00 | 522 806.00 | 1 110.00 | 523 916.00 |
VW T.V.A. | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 249.00 | 760 249.00 | | 760 249.00 |