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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 16 307.00 | 2 037.00 | 18 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 869.00 | 23 120.00 | 805 749.00 | 828 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
BZ Autres créances | 210 809.00 | | 210 809.00 | 210 809.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 829.00 | | 358 829.00 | 358 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 698.00 | 23 120.00 | 1 164 578.00 | 1 187 698.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 538 000.00 | 534 600.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 169.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | 3 246.00 | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 646 712.00 | 609 515.00 | | 646 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 882.00 | 35 852.00 | | 30 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 515.00 | 249 286.00 | | 317 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 9 309.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 32 747.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 134 433.00 | 142 783.00 | | 134 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 159.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 867.00 | 471 136.00 | | 517 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 578.00 | 1 080 651.00 | | 1 164 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 699.00 | 471 136.00 | | 443 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 289.00 | | 9 830.00 | 831 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 696.00 | 802 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 828 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | | 1 393.00 | 18 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 472.00 | | 8 437.00 | 804 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 188.00 | 1 486.00 | 1 554.00 | 23 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 244.00 | 1 554.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 1 242.00 | | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 948.00 | 377 780.00 | 47 015.00 | 451 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VP Divers | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 275.00 | 357 338.00 | 14 937.00 | 372 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 867.00 | 443 699.00 | 47 015.00 | 517 867.00 |