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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 167.00 | 56 924.00 | 16 242.00 | 73 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 975.00 | 1 018.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 673.00 | 147 500.00 | 207 172.00 | 354 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 764.00 | 205 400.00 | 235 365.00 | 440 764.00 |
BT Marchandises | 229 234.00 | | 229 234.00 | 229 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 359.00 | 45 949.00 | 218 410.00 | 264 359.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 236 456.00 | | 236 456.00 | 236 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 744.00 | 45 949.00 | 753 795.00 | 799 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 508.00 | 251 349.00 | 989 159.00 | 1 240 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 290 711.00 | 289 210.00 | | 290 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 669.00 | 61 501.00 | | 90 669.00 |
DL TOTAL (I) | 422 630.00 | 391 961.00 | | 422 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 861.00 | 7 450.00 | | 109 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 63 279.00 | | 32 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 905.00 | 23 517.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 288 889.00 | | 267 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 444.00 | 101 983.00 | | 123 444.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | 55 125.00 | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 529.00 | 540 243.00 | | 566 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159.00 | 932 204.00 | | 989 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 694.00 | 453 447.00 | | 439 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 343.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 713.00 | | 155 641.00 | 289 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 440 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 73 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 356 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 434.00 | | 155 641.00 | 202 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 131.00 | 26 859.00 | 4 590.00 | 183 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 636.00 | 7 468.00 | 3 180.00 | 52 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 494.00 | 19 391.00 | 1 410.00 | 130 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 267 152.00 | | 267 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 320.00 | 25 999.00 | 83 321.00 | 109 320.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 600.00 | | 32 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 126.00 | 255 278.00 | 55 847.00 | 311 126.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 624.00 | 439 694.00 | 83 321.00 | 554 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 10 799.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | 20 204.00 | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 192 935.00 | 159 236.00 | | 192 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 752.00 | 49 840.00 | | 41 752.00 |
YT Sous‐traitance | 19 950.00 | 4 362.00 | | 19 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | 1 944.00 | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 12 743.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 916.00 | 361 198.00 | | 458 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 177.00 | 233 024.00 | | 342 177.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 862.00 | 242 086.00 | | 272 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |