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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 997.00 | 66 354.00 | 8 642.00 | 74 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 1 607.00 | 1 086.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 800.00 | 181 120.00 | 171 680.00 | 352 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 085.00 | 249 081.00 | 216 004.00 | 465 085.00 |
BT Marchandises | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 301.00 | 48 285.00 | 267 016.00 | 315 301.00 |
BZ Autres créances | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
CF Disponibilités | 443 507.00 | | 443 507.00 | 443 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 255.00 | 48 285.00 | 861 970.00 | 910 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 341.00 | 297 367.00 | 1 077 974.00 | 1 375 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 324 083.00 | 311 380.00 | | 324 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 585.00 | 77 703.00 | | 145 585.00 |
DL TOTAL (I) | 510 918.00 | 430 333.00 | | 510 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 581.00 | 292 621.00 | | 161 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 353.00 | | 14 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 297.00 | 28 935.00 | | 25 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 904.00 | 163 252.00 | | 155 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 823.00 | 163 126.00 | | 196 823.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 49 162.00 | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 056.00 | 697 449.00 | | 567 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 974.00 | 1 127 782.00 | | 1 077 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 742.00 | 502 615.00 | | 412 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 605.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 051.00 | | 20 966.00 | 447 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 465 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 355 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 167.00 | | 1 830.00 | 73 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 437.00 | | 17 973.00 | 340 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 447.00 | | 1 163.00 | 33 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 791.00 | 31 290.00 | | 217 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 526.00 | 4 829.00 | | 61 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 265.00 | 26 461.00 | | 156 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 254 556.00 | 254 556.00 | | 254 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 083.00 | 46 115.00 | 114 968.00 | 161 083.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 206.00 | 14 048.00 | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 088.00 | 323 634.00 | 61 454.00 | 385 088.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 759.00 | 412 742.00 | 129 017.00 | 541 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 2 501.00 | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 633.00 | 18 615.00 | | 21 633.00 |
ST Autres comptes | 192 612.00 | 191 290.00 | | 192 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 494.00 | 48 645.00 | | 55 494.00 |
YT Sous‐traitance | 14 758.00 | 9 443.00 | | 14 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 3 642.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 655.00 | 6 143.00 | | 10 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 832.00 | 408 901.00 | | 500 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 981.00 | 289 040.00 | | 310 981.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 497.00 | 267 992.00 | | 284 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |