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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 1 444 394.00 | 397 208.00 | 1 047 186.00 | 1 444 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 952.00 | 632 904.00 | 459 048.00 | 1 091 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 912.00 | 216 998.00 | 236 914.00 | 453 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124 325.00 | | 2 124 325.00 | 2 124 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 000.00 | 1 387 781.00 | 4 244 219.00 | 5 632 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 218.00 | | 256 218.00 | 256 218.00 |
BN En cours de production de biens | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 820.00 | | 418 820.00 | 418 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 845.00 | | 2 612 845.00 | 2 612 845.00 |
BZ Autres créances | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
CF Disponibilités | 323 745.00 | | 323 745.00 | 323 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 718.00 | | 4 081 718.00 | 4 081 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 718.00 | 1 387 781.00 | 8 325 937.00 | 9 713 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 268 857.00 | -5 030 302.00 | | -6 268 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 384.00 | -1 238 555.00 | | -461 384.00 |
DL TOTAL (I) | -3 870 241.00 | -3 408 857.00 | | -3 870 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441 023.00 | 7 035 585.00 | | 7 441 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 475.00 | 751 358.00 | | 2 164 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 082.00 | 3 424 900.00 | | 2 303 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 598.00 | 388 194.00 | | 287 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 196 178.00 | 11 600 036.00 | | 12 196 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 937.00 | 8 191 180.00 | | 8 325 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 194.00 | 7 830 914.00 | | 7 369 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 164 475.00 | | | 2 164 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 443 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 464 631.00 | |
FM Production stockée | | | -65 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 402 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 357 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 311 995.00 | | 4 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | 311 995.00 | | 4 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 610.00 | 377 582.00 | | 61 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 610.00 | 614 407.00 | | 61 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 624.00 | -302 412.00 | | -56 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 415 018.00 | 17 491 004.00 | | 19 415 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 876 402.00 | 18 729 558.00 | | 19 876 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 384.00 | -1 238 555.00 | | -461 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 531.00 | | 1 164 954.00 | 4 522 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 486.00 | 376 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 486.00 | 5 632 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 193.00 | | 1 162 389.00 | 3 952 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 668.00 | | 2 565.00 | 429 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 400.00 | 273 381.00 | | 1 114 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 730.00 | 273 381.00 | | 973 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 376 747.00 | 56 397.00 | 320 350.00 | 376 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 845.00 | 2 612 845.00 | | 2 612 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 355.00 | 3 035 006.00 | 320 350.00 | 3 355 355.00 |