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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 7 738.00 | 1 419.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 350.00 | 93 951.00 | 40 399.00 | 134 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 747.00 | 102 814.00 | 49 933.00 | 152 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BT Marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 561.00 | 102 814.00 | 414 747.00 | 517 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DH Report à nouveau | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | 56 238.00 | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 219 931.00 | 163 755.00 | | 219 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 129.00 | 40 000.00 | | 30 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 15 289.00 | | 10 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 068.00 | 18 610.00 | | 43 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 38 428.00 | | 42 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 83 873.00 | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 13 815.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 816.00 | 210 015.00 | | 194 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 747.00 | 373 770.00 | | 414 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 576.00 | 161 276.00 | | 131 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 995.00 | | 1 752.00 | 150 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | | 1 712.00 | 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | 40.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 988.00 | 10 826.00 | | 91 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 863.00 | 10 826.00 | | 90 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 129.00 | 9 957.00 | 20 172.00 | 30 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 611.00 | 44 497.00 | 8 115.00 | 52 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 748.00 | 131 576.00 | 20 172.00 | 151 748.00 |