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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 8 594.00 | 563.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 772.00 | 101 321.00 | 20 452.00 | 121 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 252.00 | 111 040.00 | 29 212.00 | 140 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 423 256.00 | | 423 256.00 | 423 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 497.00 | | 530 497.00 | 530 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 749.00 | 111 040.00 | 559 709.00 | 670 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 116 543.00 | 112 415.00 | | 116 543.00 |
DH Report à nouveau | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 535.00 | 4 128.00 | | 115 535.00 |
DL TOTAL (I) | 339 594.00 | 224 059.00 | | 339 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | 20 172.00 | | 10 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 294.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 829.00 | 26 365.00 | | 31 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 65 044.00 | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 119.00 | 74 143.00 | | 128 119.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 115.00 | 187 018.00 | | 220 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 709.00 | 411 077.00 | | 559 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 286.00 | 150 524.00 | | 188 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 210.00 | | 42.00 | 140 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 42.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 637.00 | 11 403.00 | | 99 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 512.00 | 11 403.00 | | 98 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 080.00 | 80 882.00 | 8 198.00 | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |