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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 9 022.00 | 135.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 649.00 | 111 173.00 | 9 477.00 | 120 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 171.00 | 121 320.00 | 17 851.00 | 139 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | 337 269.00 | | 337 269.00 | 337 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 904.00 | | 446 904.00 | 446 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 076.00 | 121 320.00 | 464 756.00 | 586 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112 078.00 | 116 543.00 | | 112 078.00 |
DH Report à nouveau | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 076.00 | 115 535.00 | | 59 076.00 |
DL TOTAL (I) | 278 670.00 | 339 594.00 | | 278 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 376.00 | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 792.00 | 31 829.00 | | 57 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 44 577.00 | | 31 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | 128 119.00 | | 95 426.00 |
EA Autres dettes | | 4 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 086.00 | 220 115.00 | | 186 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756.00 | 559 709.00 | | 464 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 252.00 | | 42.00 | 140 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 139 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 129 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 42.00 | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 054.00 | | 1 123.00 | 132 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | | 1 123.00 | 130 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 358.00 | 69 118.00 | 8 240.00 | 77 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |