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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 135.00 | 1 511.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 301.00 | 3 135.00 | 139 166.00 | 142 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BZ Autres créances | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CF Disponibilités | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 455.00 | 3 135.00 | 456 320.00 | 459 455.00 |
CU Autres participations | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 600.00 | 20 000.00 | | 148 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 412.00 | 168 599.00 | | 100 412.00 |
DL TOTAL (I) | 304 013.00 | 243 600.00 | | 304 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 168.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 278.00 | 23 127.00 | | 73 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 13 128.00 | | 28 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | 39 717.00 | | 50 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 306.00 | 76 140.00 | | 152 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 320.00 | 319 741.00 | | 456 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 294.00 | | 405 294.00 | 405 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 294.00 | | 405 294.00 | 405 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 954.00 | 8 710.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | 39 557.00 | | 37 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 028.00 | 468 957.00 | | 418 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 615.00 | 300 357.00 | | 317 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 412.00 | 168 599.00 | | 100 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 1 489.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 489.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
UX Autres créances clients | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |