| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 3 877.00 | 1 405.00 | 5 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 390.00 | 3 877.00 | 347 513.00 | 351 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BZ Autres créances | 131 382.00 | 12 708.00 | 118 674.00 | 131 382.00 |
CF Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 864.00 | 12 708.00 | 235 155.00 | 247 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 254.00 | 16 585.00 | 582 669.00 | 599 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 35 300.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 215 449.00 | 244 285.00 | | 215 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | 79 852.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 467 595.00 | 362 967.00 | | 467 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 990.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 52 325.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 912.00 | 58 799.00 | | 107 912.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 24 626.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 073.00 | 136 792.00 | | 115 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 669.00 | 499 760.00 | | 582 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 037.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -1 037.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 25 075.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 795.00 | 505 907.00 | | 505 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 927.00 | 426 055.00 | | 500 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | 79 852.00 | | 4 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 919.00 | | 212 471.00 | 138 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | 1 363.00 | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 211 108.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 1 226.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 226.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |