| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 051.00 | 1 096.00 | 6 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 908.00 | 5 051.00 | 243 858.00 | 248 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CF Disponibilités | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 225.00 | | 329 225.00 | 329 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 133.00 | 5 051.00 | 573 082.00 | 578 133.00 |
CU Autres participations | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 714.00 | 13.00 | | 21 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 164.00 | 221 700.00 | | 298 164.00 |
DL TOTAL (I) | 374 878.00 | 276 714.00 | | 374 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 84 864.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 52 490.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 81 564.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 205.00 | 219 538.00 | | 188 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 082.00 | 496 252.00 | | 573 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 205.00 | 219 538.00 | | 188 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 236.00 | | 415 236.00 | 415 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 235.00 | | 415 236.00 | 415 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 596.00 | 109 720.00 | | 403 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 596.00 | 109 720.00 | | 403 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 836.00 | 5 200.00 | | 200 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 836.00 | 5 211.00 | | 210 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 760.00 | 104 509.00 | | 192 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 27 376.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 871.00 | 576 821.00 | | 872 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 707.00 | 355 121.00 | | 574 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 164.00 | 221 700.00 | | 298 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 137.00 | | 346 944.00 | 237 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 173.00 | 242 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 173.00 | 248 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | | 1 500.00 | 4 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 491.00 | | 345 444.00 | 232 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 798.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 798.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 525.00 | 208 525.00 | | 208 525.00 |
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |