| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 5 775.00 | 4 696.00 | 10 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 178.00 | 5 775.00 | 961 403.00 | 967 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
CF Disponibilités | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 566.00 | 5 775.00 | 1 286 791.00 | 1 292 566.00 |
CU Autres participations | 946 717.00 | | 946 717.00 | 946 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 128.00 | 21 714.00 | | 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 255.00 | 298 164.00 | | 130 255.00 |
DK Provisions réglementées | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 373 981.00 | 374 878.00 | | 373 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 757.00 | 10 000.00 | | 22 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 757.00 | 10 000.00 | | 22 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | 26 699.00 | | 17 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 659.00 | 77 241.00 | | 138 659.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 265.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 053.00 | 188 205.00 | | 890 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 791.00 | 573 082.00 | | 1 286 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 053.00 | 188 205.00 | | 240 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 355.00 | 10 000.00 | | 25 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 355.00 | 210 836.00 | | 25 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 355.00 | 192 760.00 | | -25 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500.00 | 4 495.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 21 000.00 | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 484.00 | 872 871.00 | | 499 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 229.00 | 574 707.00 | | 369 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 255.00 | 298 164.00 | | 130 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 908.00 | | 718 270.00 | 248 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | 4 325.00 | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 762.00 | | 713 945.00 | 242 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 724.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 724.00 | | 5 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 232 863.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 197.00 | | | 656 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 053.00 | 240 053.00 | 232 863.00 | 890 053.00 |