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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 237.00 | 206 166.00 | 70.00 | 206 237.00 |
AP Constructions | 300 777.00 | 55 735.00 | 245 043.00 | 300 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424 314.00 | 1 244 459.00 | 2 179 855.00 | 3 424 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173 488.00 | 3 861 278.00 | 312 210.00 | 4 173 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 121.00 | 5 367 638.00 | 2 846 483.00 | 8 214 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 470.00 | 358 966.00 | 1 384 504.00 | 1 743 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 958.00 | | 200 958.00 | 200 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 381 470.00 | 6 477.00 | 15 374 993.00 | 15 381 470.00 |
BZ Autres créances | 2 764 342.00 | | 2 764 342.00 | 2 764 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 100 424.00 | 365 443.00 | 19 734 981.00 | 20 100 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 314 552.00 | 5 733 081.00 | 22 581 470.00 | 28 314 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
DH Report à nouveau | | -2 488 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991 908.00 | -13 500 078.00 | | -7 991 908.00 |
DL TOTAL (I) | -7 142 769.00 | -15 139 400.00 | | -7 142 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 259 328.00 | 3 124 633.00 | | 6 259 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 259 328.00 | 3 124 633.00 | | 6 259 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 755.00 | 11 668 199.00 | | 5 941 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 061.00 | 3 838 503.00 | | 2 507 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 798.00 | | |
EA Autres dettes | 14 702 028.00 | 31 651 394.00 | | 14 702 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 066.00 | 353 325.00 | | 314 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 464 911.00 | 47 594 604.00 | | 23 464 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 581 470.00 | 35 579 837.00 | | 22 581 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209.00 | 13 308.00 | 16 517.00 | 3 209.00 |
FD Production vendue biens | 76 328 272.00 | | 76 328 272.00 | 76 328 272.00 |
FG Production vendue services | 116 823.00 | 176 102.00 | 292 924.00 | 116 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 448 303.00 | 189 410.00 | 76 637 713.00 | 76 448 303.00 |
FM Production stockée | | | 36 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 582 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 816 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 102 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 191 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 805 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 223 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 223 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 506.00 | 62 384.00 | | 85 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 962.00 | 164 402.00 | | 1 288 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 468.00 | 226 786.00 | | 1 374 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 754.00 | 12 764.00 | | 1 134 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | 156 166.00 | | 7 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 288 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 530.00 | 1 457 892.00 | | 1 142 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 937.00 | -1 231 106.00 | | 231 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 956 975.00 | 87 946 799.00 | | 78 956 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 948 884.00 | 101 446 877.00 | | 86 948 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991 908.00 | -13 500 078.00 | | -7 991 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 654.00 | | 1 509 677.00 | 8 070 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 216.00 | 101 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 144.00 | 92 066.00 | 8 214 121.00 | 1 274 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 144.00 | 17 850.00 | 7 906 860.00 | 1 274 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691 294.00 | | 1 507 560.00 | 7 691 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 124.00 | | 2 117.00 | 173 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 703.00 | 557 009.00 | 10 074.00 | 4 820 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 208.00 | 2 958.00 | | 203 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 495.00 | 554 051.00 | 10 074.00 | 4 617 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 124 633.00 | 5 191 592.00 | 2 056 897.00 | 3 124 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 808.00 | 229 171.00 | 140 013.00 | 269 808.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 808.00 | 235 648.00 | 140 013.00 | 269 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394 441.00 | 5 427 240.00 | 2 196 910.00 | 3 394 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427 233.00 | 907 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 288 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 755.00 | 5 941 755.00 | | 5 941 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 564.00 | 947 564.00 | | 947 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 026.00 | 1 157 026.00 | | 1 157 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 154.00 | 4 854 154.00 | | 4 854 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 066.00 | 314 066.00 | | 314 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
UX Autres créances clients | 15 381 470.00 | 15 381 470.00 | | 15 381 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 301.00 | 1 724 301.00 | | 1 724 301.00 |
VI Groupe et associés | 9 847 874.00 | 9 847 874.00 | | 9 847 874.00 |
VP Divers | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 740.00 | 718 740.00 | | 718 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 256 408.00 | 18 155 383.00 | 101 025.00 | 18 256 408.00 |
VW T.V.A. | 385 623.00 | 385 623.00 | | 385 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 464 911.00 | 23 464 911.00 | | 23 464 911.00 |