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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 237.00 | 206 237.00 | | 206 237.00 |
AP Constructions | 297 327.00 | 89 092.00 | 208 236.00 | 297 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 764.00 | 1 410 318.00 | 1 937 446.00 | 3 347 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 674.00 | 3 368 963.00 | 243 711.00 | 3 612 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 888.00 | 5 074 609.00 | 2 608 278.00 | 7 682 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 329.00 | 488 604.00 | 960 725.00 | 1 449 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659 067.00 | 43 223.00 | 5 615 843.00 | 5 659 067.00 |
BZ Autres créances | 2 686 927.00 | | 2 686 927.00 | 2 686 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 074.00 | 531 827.00 | 9 506 247.00 | 10 038 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 962.00 | 5 606 437.00 | 12 114 525.00 | 17 720 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
DH Report à nouveau | -7 991 909.00 | | | -7 991 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870 639.00 | -7 991 908.00 | | -4 870 639.00 |
DL TOTAL (I) | -12 013 408.00 | -7 142 769.00 | | -12 013 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 003.00 | 6 259 328.00 | | 1 402 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 003.00 | 6 259 328.00 | | 1 402 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 196.00 | 5 941 755.00 | | 2 824 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 398.00 | 2 507 061.00 | | 1 510 398.00 |
EA Autres dettes | 18 116 527.00 | 14 702 028.00 | | 18 116 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 808.00 | 314 066.00 | | 274 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 725 929.00 | 23 464 911.00 | | 22 725 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 525.00 | 22 581 470.00 | | 12 114 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 734.00 | 5 734.00 | |
FD Production vendue biens | 17 485 482.00 | 718 199.00 | 18 203 681.00 | 17 485 482.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | 197 825.00 | 205 115.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 492 772.00 | 921 758.00 | 18 414 530.00 | 17 492 772.00 |
FM Production stockée | | | 42 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 769 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 506 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 675.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 968 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 197 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 506.00 | 85 506.00 | | 333 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 288 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 506.00 | 1 374 468.00 | | 333 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | 1 134 754.00 | | 5 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | 7 776.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 1 142 530.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 614.00 | 231 937.00 | | 326 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 105 046.00 | 78 956 975.00 | | 24 105 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 975 685.00 | 86 948 884.00 | | 28 975 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 870 639.00 | -7 991 908.00 | | -4 870 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 214 121.00 | | 511 509.00 | 8 214 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 964.00 | 841 779.00 | 7 682 888.00 | 200 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 964.00 | 841 779.00 | 7 373 750.00 | 200 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906 860.00 | | 509 632.00 | 7 906 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 025.00 | | 1 876.00 | 101 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 638.00 | 547 135.00 | 840 163.00 | 5 367 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 166.00 | 70.00 | | 206 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161 472.00 | 547 064.00 | 840 163.00 | 5 161 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 259 328.00 | 343 675.00 | 5 201 000.00 | 6 259 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 966.00 | 234 098.00 | 104 460.00 | 358 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | 43 223.00 | 6 477.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 443.00 | 277 322.00 | 110 937.00 | 365 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 624 771.00 | 620 997.00 | 5 311 937.00 | 6 624 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 997.00 | 5 311 931.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 196.00 | 2 824 196.00 | | 2 824 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 784.00 | 570 784.00 | | 570 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 560.00 | 587 560.00 | | 587 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 009.00 | 5 610 009.00 | | 5 610 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 808.00 | 274 808.00 | | 274 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 659 067.00 | 5 659 067.00 | | 5 659 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VB T. V. A. | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 301.00 | 1 724 301.00 | | 1 724 301.00 |
VI Groupe et associés | 12 506 517.00 | 12 506 517.00 | | 12 506 517.00 |
VP Divers | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 753.00 | 574 753.00 | | 574 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 955.00 | 8 352 054.00 | 102 901.00 | 8 454 955.00 |
VW T.V.A. | 339 487.00 | 339 487.00 | | 339 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 725 929.00 | 22 725 929.00 | | 22 725 929.00 |