| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 733.00 | 255 297.00 | 16 437.00 | 271 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 984.00 | 255 297.00 | 172 687.00 | 427 984.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 848.00 | 35 334.00 | 255 514.00 | 290 848.00 |
BZ Autres créances | 484 596.00 | | 484 596.00 | 484 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 464.00 | 35 334.00 | 1 035 131.00 | 1 070 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 448.00 | 290 630.00 | 1 207 818.00 | 1 498 448.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 647 252.00 | 642 309.00 | | 647 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 658.00 | 4 944.00 | | -33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 635 595.00 | 669 252.00 | | 635 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 842.00 | 428 580.00 | | 316 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 263.00 | 95 179.00 | | 80 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 45 714.00 | | 69 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 941.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 294.00 | 15 953.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 223.00 | 586 366.00 | | 572 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 818.00 | 1 255 619.00 | | 1 207 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 034.00 | 271 381.00 | | 370 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 084.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 390 500.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | 392 584.00 | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 300.00 | 1 182.00 | | 92 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 705.00 | 359 497.00 | | 29 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 005.00 | 360 679.00 | | 122 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 495.00 | 31 905.00 | | 15 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 297.00 | 531 830.00 | | 157 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 954.00 | 526 886.00 | | 190 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 658.00 | 4 944.00 | | -33 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 471.00 | | 19 250.00 | 571 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 737.00 | 427 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 737.00 | 271 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 220.00 | | 19 250.00 | 415 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 186.00 | 10 142.00 | 133 032.00 | 378 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 186.00 | 10 142.00 | 133 032.00 | 378 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 934.00 | | 1 600.00 | 36 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 934.00 | | 1 600.00 | 36 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 934.00 | | 1 600.00 | 36 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VC Groupe et associés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 986.00 | 112 797.00 | 202 189.00 | 314 986.00 |
VI Groupe et associés | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 813.00 | 401 813.00 | | 401 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 102.00 | 776 102.00 | | 776 102.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 223.00 | 370 034.00 | 202 189.00 | 572 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 3 460.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 39 168.00 | 21 341.00 | | 39 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 589.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 688.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 92 400.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 547.00 | 15 823.00 | | 5 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 452.00 | 26 901.00 | | 51 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |