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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 733.00 | 256 713.00 | 10 020.00 | 266 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 984.00 | 256 713.00 | 166 270.00 | 422 984.00 |
BT Marchandises | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 833.00 | 35 334.00 | 100 500.00 | 135 833.00 |
BZ Autres créances | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 897.00 | 35 334.00 | 773 564.00 | 808 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 881.00 | 292 047.00 | 939 834.00 | 1 231 881.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 613 595.00 | 647 252.00 | | 613 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | -33 658.00 | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 657 641.00 | 635 595.00 | | 657 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 184.00 | 316 842.00 | | 203 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 80 263.00 | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 69 914.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 1 610.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | | 90 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 635.00 | 13 294.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 193.00 | 572 223.00 | | 282 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 834.00 | 1 207 818.00 | | 939 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 716.00 | 370 034.00 | | 152 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 190.00 | 12 190.00 | |
FG Production vendue services | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 190.00 | 39 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 343.00 | 1 069.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 135 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 137 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 15 495.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 157 297.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954.00 | 190 954.00 | | 23 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 046.00 | -33 658.00 | | 22 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 984.00 | | | 427 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 422 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 266 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 297.00 | 6 417.00 | 5 000.00 | 255 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 297.00 | 6 417.00 | 5 000.00 | 255 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 189.00 | 72 712.00 | 129 477.00 | 202 189.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 232.00 | 354 232.00 | | 354 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 214.00 | 570 214.00 | | 570 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 193.00 | 152 716.00 | 129 477.00 | 282 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 4 284.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 2 546.00 | 39 168.00 | | 2 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 430.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 531.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | 6 000.00 | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 009.00 | 5 547.00 | | 11 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 51 452.00 | | 6 116.00 |