| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 128.00 | 215 524.00 | 3 603.00 | 219 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 378.00 | 215 524.00 | 159 854.00 | 375 378.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 272.00 | 35 334.00 | 68 938.00 | 104 272.00 |
BZ Autres créances | 381 252.00 | | 381 252.00 | 381 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 255 390.00 | | 255 390.00 | 255 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 805.00 | 45 334.00 | 743 471.00 | 788 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 183.00 | 260 858.00 | 903 325.00 | 1 164 183.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 635 641.00 | 613 595.00 | | 635 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 562.00 | 22 046.00 | | 24 562.00 |
DL TOTAL (I) | 682 203.00 | 657 641.00 | | 682 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 172.00 | 203 184.00 | | 130 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 16 378.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 51 463.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 533.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 306.00 | 10 635.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 121.00 | 282 193.00 | | 221 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 325.00 | 939 834.00 | | 903 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 203.00 | 152 716.00 | | 134 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 350.00 | 488.00 | 70 838.00 | 70 350.00 |
FG Production vendue services | 2 180.00 | 7 000.00 | 9 180.00 | 2 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 530.00 | 7 488.00 | 80 018.00 | 72 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 3 500.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 3 500.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 490.00 | 46 000.00 | | 96 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 928.00 | 23 954.00 | | 71 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 562.00 | 22 046.00 | | 24 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 984.00 | | | 422 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 605.00 | 375 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 605.00 | 219 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 733.00 | | | 266 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 713.00 | 6 417.00 | 47 605.00 | 256 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 713.00 | 6 417.00 | 47 605.00 | 256 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 334.00 | 10 000.00 | | 35 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 334.00 | 10 000.00 | | 35 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 477.00 | 42 558.00 | 86 919.00 | 129 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 441.00 | 308 441.00 | | 308 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 405.00 | 486 405.00 | | 486 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 121.00 | 134 203.00 | 86 919.00 | 221 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 3 571.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 4 727.00 | 2 546.00 | | 4 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 565.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 666.00 | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 506.00 | 700.00 | | 14 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | 11 009.00 | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 216.00 | 6 116.00 | | 8 216.00 |