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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 378.00 | 219 128.00 | 156 250.00 | 375 378.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | 13 000.00 | 32 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 272.00 | 35 334.00 | 119 938.00 | 155 272.00 |
BZ Autres créances | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 380.00 | 48 334.00 | 692 046.00 | 740 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 758.00 | 267 462.00 | 848 296.00 | 1 115 758.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 660 203.00 | 635 641.00 | | 660 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 24 562.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 685 754.00 | 682 203.00 | | 685 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 385.00 | 130 172.00 | | 87 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 20 656.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 58 214.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 647.00 | 9 306.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 543.00 | 221 121.00 | | 162 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 296.00 | 903 325.00 | | 848 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 780.00 | 134 203.00 | | 118 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 500.00 | 56 500.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 56 500.00 | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 285.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 672.00 | 96 490.00 | | 60 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 122.00 | 71 928.00 | | 57 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 24 562.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 378.00 | | | 375 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 128.00 | | | 219 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 524.00 | 3 603.00 | | 215 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 524.00 | 3 603.00 | | 215 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 334.00 | 3 000.00 | | 45 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 334.00 | 3 000.00 | | 45 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 919.00 | 43 156.00 | 43 763.00 | 86 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 939.00 | 469 939.00 | | 469 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 543.00 | 118 780.00 | 43 763.00 | 162 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 557.00 | 3 489.00 | | 3 557.00 |
ST Autres comptes | 2 851.00 | 4 727.00 | | 2 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 318.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 421.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 506.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 445.00 | 2 716.00 | | 8 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408.00 | 8 216.00 | | 6 408.00 |