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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 112.00 | 7 603.00 | 4 509.00 | 12 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 008.00 | 90 601.00 | 135 407.00 | 226 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 268.00 | 98 204.00 | 1 648 064.00 | 1 746 268.00 |
BT Marchandises | 327 908.00 | | 327 908.00 | 327 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
BZ Autres créances | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CF Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 322.00 | | 443 322.00 | 443 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 590.00 | 98 204.00 | 2 091 386.00 | 2 189 590.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 1 142 426.00 | 1 098 154.00 | | 1 142 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 504.00 | 187 623.00 | | 98 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 890.00 | 1 728 736.00 | | 1 683 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 118.00 | 123 146.00 | | 110 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 386.00 | 48 398.00 | | 53 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 412.00 | 165 893.00 | | 188 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 97 332.00 | | 55 578.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 496.00 | 437 950.00 | | 407 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 386.00 | 2 166 687.00 | | 2 091 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 561.00 | 327 893.00 | | 310 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 998.00 | | 1 901 998.00 | 1 901 998.00 |
FG Production vendue services | 260 307.00 | | 260 307.00 | 260 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 306.00 | | 2 162 306.00 | 2 162 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 330.00 | | 3 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 384.00 | 22 758.00 | | 23 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 431.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 399.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 399.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | 4 403.00 | | 9 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 1 664.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 6 067.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 740.00 | -5 668.00 | | -9 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 54 685.00 | | 31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 525.00 | 2 173 032.00 | | 2 168 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 021.00 | 1 985 409.00 | | 2 070 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 504.00 | 187 623.00 | | 98 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 684.00 | | 4 074.00 | 1 742 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 746 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 238 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 046.00 | | 3 564.00 | 235 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 510.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 038.00 | 29 543.00 | 377.00 | 69 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 29 543.00 | 377.00 | 69 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 412.00 | 188 412.00 | | 188 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 058.00 | 13 122.00 | 53 469.00 | 110 058.00 |
VI Groupe et associés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 590.00 | 74 770.00 | 3 820.00 | 78 590.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 496.00 | 310 561.00 | 53 469.00 | 407 496.00 |