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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 10 425.00 | 3 017.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 161.00 | 114 026.00 | 155 135.00 | 269 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 431.00 | 124 451.00 | 1 665 980.00 | 1 790 431.00 |
BT Marchandises | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 111.00 | | 503 111.00 | 503 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 542.00 | 124 451.00 | 2 169 091.00 | 2 293 542.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 1 100 931.00 | 1 142 426.00 | | 1 100 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 481.00 | 98 504.00 | | 132 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 370.00 | 1 683 890.00 | | 1 676 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973.00 | 110 118.00 | | 181 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 53 386.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 969.00 | 188 412.00 | | 186 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 682.00 | 55 578.00 | | 99 682.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 721.00 | 407 496.00 | | 492 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 091.00 | 2 091 386.00 | | 2 169 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 196.00 | 310 561.00 | | 357 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 545.00 | | 1 984 545.00 | 1 984 545.00 |
FG Production vendue services | 314 201.00 | | 314 201.00 | 314 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 746.00 | | 2 298 746.00 | 2 298 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 428.00 | 3 945.00 | | 30 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 402.00 | 23 384.00 | | 22 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 790.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 216.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 216.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 9 843.00 | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 9 956.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | -9 740.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 31 424.00 | | 44 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 261.00 | 2 168 525.00 | | 2 331 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 780.00 | 2 070 021.00 | | 2 198 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 481.00 | 98 504.00 | | 132 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 268.00 | 47 549.00 | | 1 746 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 120.00 | 47 549.00 | | 238 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 204.00 | 29 313.00 | 3 066.00 | 98 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 204.00 | 29 313.00 | 3 066.00 | 98 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 874.00 | 46 348.00 | 105 675.00 | 181 874.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 202.00 | 102 702.00 | 3 500.00 | 106 202.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 721.00 | 357 196.00 | 105 675.00 | 492 721.00 |