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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 12 394.00 | 1 048.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 831.00 | 140 537.00 | 130 294.00 | 270 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | 368.00 | 11 654.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 523.00 | 153 299.00 | 1 648 224.00 | 1 801 523.00 |
BT Marchandises | 320 538.00 | | 320 538.00 | 320 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CF Disponibilités | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 648.00 | | 504 648.00 | 504 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 170.00 | 153 299.00 | 2 152 872.00 | 2 306 170.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 110 270.00 | | 56 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 237 559.00 | 1 100 931.00 | | 237 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 312.00 | 132 481.00 | | 86 312.00 |
DL TOTAL (I) | 712 800.00 | 1 676 370.00 | | 712 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 599.00 | 181 973.00 | | 1 115 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 24 060.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 186 969.00 | | 258 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 517.00 | 99 682.00 | | 53 517.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 072.00 | 492 721.00 | | 1 440 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 872.00 | 2 169 091.00 | | 2 152 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 134.00 | 357 196.00 | | 419 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 720.00 | | 2 242 720.00 | 2 242 720.00 |
FG Production vendue services | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 834.00 | | 2 550 834.00 | 2 550 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 30 428.00 | | 6 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 117.00 | 22 402.00 | | 25 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 395.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 1 996.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 1 996.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | 8 314.00 | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 8 314.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | -6 318.00 | | -9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 44 638.00 | | 25 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 163.00 | 2 331 261.00 | | 2 567 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 851.00 | 2 198 780.00 | | 2 480 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 312.00 | 132 481.00 | | 86 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 431.00 | | 11 092.00 | 1 790 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 603.00 | | 1 670.00 | 282 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 9 422.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 451.00 | 28 480.00 | | 124 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 451.00 | 28 480.00 | | 124 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 188.00 | 94 251.00 | 380 795.00 | 1 115 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 348.00 | | | 1 154 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 73 718.00 | 12 022.00 | |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 072.00 | 419 134.00 | 380 795.00 | 1 440 072.00 |