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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 069.00 | 24.00 | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 814.00 | 109 940.00 | 1 874.00 | 111 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 505.00 | 4 615.00 | 27 890.00 | 32 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 412.00 | 120 624.00 | 1 029 788.00 | 1 150 412.00 |
BT Marchandises | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 289.00 | 120 624.00 | 1 118 665.00 | 1 239 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 163.00 | | | 545 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 253.00 | | | 413 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 537.00 | | | 1 048 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 665.00 | | | 1 118 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 803.00 | | | 597 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 404.00 | | 1 008.00 | 1 149 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 939.00 | | 154.00 | 1 005 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 111.00 | | 703.00 | 111 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 355.00 | | 151.00 | 32 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 833.00 | 1 176.00 | | 114 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 130.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | 1 046.00 | | 108 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 053.00 | 1 562.00 | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | 1 562.00 | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 1 562.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 690.00 | 53 955.00 | 225 224.00 | 504 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 448.00 | 22 943.00 | 32 505.00 | 55 448.00 |