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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 36 957.00 | 1 200.00 | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 9 628.00 | 5 651.00 | 15 278.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372.00 | 28 559.00 | 13 813.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 297.00 | 24 432.00 | 25 866.00 | 50 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 305.00 | 99 576.00 | 65 729.00 | 165 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 052.00 | | 326 052.00 | 326 052.00 |
BN En cours de production de biens | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 066.00 | | 661 066.00 | 661 066.00 |
BZ Autres créances | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CF Disponibilités | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 729.00 | | 1 393 729.00 | 1 393 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 034.00 | 99 576.00 | 1 459 458.00 | 1 559 034.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 453.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 149.00 | 84 610.00 | | 185 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | 102 086.00 | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 262 615.00 | 251 149.00 | | 262 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 725.00 | 174 444.00 | | 258 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 092.00 | 405 892.00 | | 402 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 689.00 | 170 891.00 | | 165 689.00 |
EA Autres dettes | 300 338.00 | 321 987.00 | | 300 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 843.00 | 1 163 214.00 | | 1 196 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 458.00 | 1 426 863.00 | | 1 459 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 824.00 | 28 920.00 | | 136 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 334 049.00 | | 3 334 049.00 | 3 334 049.00 |
FG Production vendue services | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 166.00 | | 3 371 166.00 | 3 371 166.00 |
FM Production stockée | | | 59 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417.00 | 22 000.00 | | 36 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 917.00 | 22 000.00 | | 48 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 059.00 | 2 597.00 | | 76 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 914.00 | 15 097.00 | | 89 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 997.00 | 6 903.00 | | -40 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 368.00 | 3 309 513.00 | | 3 483 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 902.00 | 3 207 427.00 | | 3 471 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | 102 086.00 | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 787.00 | | 44 971.00 | 191 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 453.00 | 165 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 20 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 858.00 | 92 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | 7 530.00 | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 086.00 | | 37 441.00 | 124 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 270.00 | 32 679.00 | 55 374.00 | 122 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 326.00 | 7 631.00 | | 29 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 1 879.00 | 370.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | 23 168.00 | 55 004.00 | 84 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 910.00 | 47 291.00 | 74 619.00 | 121 910.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VW T.V.A. | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 843.00 | 1 122 224.00 | 74 619.00 | 1 196 843.00 |