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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 898.00 | 24 103.00 | 31 795.00 | 55 898.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 959.00 | 37 775.00 | 28 184.00 | 65 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 28 157.00 | 35 638.00 | 63 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 509.00 | 128 193.00 | 143 316.00 | 271 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
BN En cours de production de biens | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
BZ Autres créances | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CF Disponibilités | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 605.00 | | 1 608 605.00 | 1 608 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 114.00 | 128 193.00 | 1 751 922.00 | 1 880 114.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 011.00 | 196 615.00 | | 274 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 999.00 | 77 396.00 | | 20 999.00 |
DL TOTAL (I) | 361 010.00 | 340 011.00 | | 361 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 763.00 | 292 775.00 | | 723 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 489.00 | 494 039.00 | | 384 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 583.00 | 272 520.00 | | 204 583.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 4 518.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 912.00 | 1 133 851.00 | | 1 390 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 922.00 | 1 473 862.00 | | 1 751 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 765.00 | | 2 432 765.00 | 2 432 765.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 011.00 | | 2 442 011.00 | 2 442 011.00 |
FM Production stockée | | | 30 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 236.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 951.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 339.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 17 641.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 576.00 | 3 445 152.00 | | 2 477 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 577.00 | 3 367 756.00 | | 2 456 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 999.00 | 77 396.00 | | 20 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 451.00 | | 90 058.00 | 181 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 278.00 | | 40 620.00 | 20 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | | 49 438.00 | 80 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 503.00 | 23 690.00 | | 104 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 11 966.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 209.00 | 11 724.00 | | 54 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 763.00 | 53 736.00 | 670 027.00 | 723 763.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 750.00 | | | 683 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 678.00 | 792 678.00 | 33 000.00 | 825 678.00 |
VW T.V.A. | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 911.00 | 650 884.00 | 740 027.00 | 1 390 911.00 |