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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 578.00 | 34 388.00 | 25 191.00 | 59 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 018.00 | 46 250.00 | 31 768.00 | 78 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 40 682.00 | 54 421.00 | 95 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 699.00 | 121 319.00 | 149 380.00 | 270 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 906.00 | | 317 906.00 | 317 906.00 |
BN En cours de production de biens | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 470.00 | | 776 470.00 | 776 470.00 |
BZ Autres créances | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CF Disponibilités | 388 039.00 | | 388 039.00 | 388 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 667.00 | | 2 148 667.00 | 2 148 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 366.00 | 121 319.00 | 2 298 047.00 | 2 419 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 010.00 | 274 011.00 | | 295 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 709.00 | 20 999.00 | | 101 709.00 |
DL TOTAL (I) | 462 719.00 | 361 010.00 | | 462 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 067.00 | 723 763.00 | | 756 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 100.00 | 70 000.00 | | 70 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 026.00 | 384 489.00 | | 695 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 225.00 | 204 583.00 | | 308 225.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 8 076.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 328.00 | 1 390 912.00 | | 1 835 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 047.00 | 1 751 922.00 | | 2 298 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 940 522.00 | | 3 940 522.00 | 3 940 522.00 |
FG Production vendue services | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 553.00 | | 3 947 553.00 | 3 947 553.00 |
FM Production stockée | | | 230 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 35.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 924.00 | 35.00 | | 20 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 579.00 | -35.00 | | 27 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 7 177.00 | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 253.00 | 2 477 576.00 | | 4 234 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 544.00 | 2 456 577.00 | | 4 132 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 709.00 | 20 999.00 | | 101 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 509.00 | | 59 467.00 | 271 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 277.00 | 270 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 157.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 420.00 | 64 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 898.00 | | 16 100.00 | 60 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 754.00 | | 43 367.00 | 129 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 193.00 | 35 434.00 | 42 308.00 | 128 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 14 436.00 | 4 151.00 | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 933.00 | 20 999.00 | | 65 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 026.00 | 695 026.00 | | 695 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 470.00 | 776 470.00 | | 776 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 954.00 | 132 334.00 | 466 846.00 | 726 954.00 |
VI Groupe et associés | 70 100.00 | 100.00 | 70 000.00 | 70 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 811.00 | 905 811.00 | 33 000.00 | 938 811.00 |
VW T.V.A. | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 506.00 | 1 164 886.00 | 536 846.00 | 1 829 506.00 |