| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 29 326.00 | 8 831.00 | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 468.00 | 56 795.00 | 16 673.00 | 73 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 619.00 | 28 031.00 | 22 587.00 | 50 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 787.00 | 122 271.00 | 69 516.00 | 191 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 481.00 | | 355 481.00 | 355 481.00 |
BN En cours de production de biens | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 326.00 | 304.00 | 617 022.00 | 617 326.00 |
BZ Autres créances | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CF Disponibilités | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 731.00 | 304.00 | 1 328 427.00 | 1 328 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 518.00 | 122 575.00 | 1 397 943.00 | 1 520 518.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 2 655.00 | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 84 610.00 | 50 449.00 | | 84 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 086.00 | 35 959.00 | | 102 086.00 |
DL TOTAL (I) | 251 149.00 | 149 063.00 | | 251 149.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 524.00 | 196 832.00 | | 145 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 892.00 | 361 413.00 | | 405 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 891.00 | 142 690.00 | | 170 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 357.00 | | |
EA Autres dettes | 321 987.00 | 125 316.00 | | 321 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 294.00 | 921 607.00 | | 1 134 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 943.00 | 1 070 670.00 | | 1 397 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 261 452.00 | | 3 261 452.00 | 3 261 452.00 |
FG Production vendue services | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 783.00 | | 3 276 783.00 | 3 276 783.00 |
FM Production stockée | | | 3 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 10 109.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 42 778.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 42 778.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | -32 668.00 | | 6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 270.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 513.00 | 2 585 021.00 | | 3 309 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 427.00 | 2 549 063.00 | | 3 207 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 086.00 | 35 959.00 | | 102 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 426.00 | | 14 361.00 | 227 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 191 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | | 4 661.00 | 119 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 725.00 | | 9 700.00 | 56 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 931.00 | 38 340.00 | | 83 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 695.00 | 7 631.00 | | 21 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 4 370.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 488.00 | 26 338.00 | | 58 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | | 5 655.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | | 5 655.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | 12 500.00 | 5 655.00 | 5 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 892.00 | 405 892.00 | | 405 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 987.00 | 321 987.00 | | 321 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 616 870.00 | 616 870.00 | | 616 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 524.00 | 52 282.00 | 93 242.00 | 145 524.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 802.00 | 685 077.00 | 6 725.00 | 691 802.00 |
VW T.V.A. | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 294.00 | 1 041 052.00 | 93 242.00 | 1 134 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |