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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 21 695.00 | 16 462.00 | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 3 748.00 | 4 370.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 468.00 | 42 102.00 | 31 366.00 | 73 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 958.00 | 16 387.00 | 29 571.00 | 45 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 426.00 | 83 931.00 | 143 495.00 | 227 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 948.00 | | 251 948.00 | 251 948.00 |
BN En cours de production de biens | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 142.00 | 5 959.00 | 244 183.00 | 250 142.00 |
BZ Autres créances | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CF Disponibilités | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 135.00 | 5 959.00 | 927 176.00 | 933 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 561.00 | 89 890.00 | 1 070 670.00 | 1 160 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | 295.00 | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 50 449.00 | 5 605.00 | | 50 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | 47 205.00 | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 149 063.00 | 113 104.00 | | 149 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 832.00 | 168 856.00 | | 196 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 413.00 | 284 933.00 | | 361 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 690.00 | 223 079.00 | | 142 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 125 316.00 | 12 669.00 | | 125 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 607.00 | 779 537.00 | | 921 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 670.00 | 902 641.00 | | 1 070 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463 900.00 | | 2 463 900.00 | 2 463 900.00 |
FG Production vendue services | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 637.00 | | 2 480 637.00 | 2 480 637.00 |
FM Production stockée | | | 82 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 778.00 | 1 287.00 | | 42 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 778.00 | 11 287.00 | | 42 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 668.00 | -11 287.00 | | -32 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 021.00 | 2 218 121.00 | | 2 585 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 063.00 | 2 170 916.00 | | 2 549 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 959.00 | 47 205.00 | | 35 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 133.00 | | 26 292.00 | 201 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | 4 130.00 | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 263.00 | | 22 162.00 | 97 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 131.00 | 31 800.00 | | 52 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063.00 | 7 631.00 | | 14 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 753.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 22 415.00 | | 36 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 695.00 | 1 264.00 | | 4 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695.00 | 1 264.00 | | 4 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 695.00 | 1 264.00 | 10 000.00 | 14 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
UX Autres créances clients | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 832.00 | 51 309.00 | 145 523.00 | 196 832.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VP Divers | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 436.00 | 327 120.00 | 63 316.00 | 390 436.00 |
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 607.00 | 686 085.00 | 235 523.00 | 921 607.00 |