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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 12 138.00 | 3 141.00 | 15 278.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372.00 | 32 310.00 | 10 062.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 21 899.00 | 16 045.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 451.00 | 104 503.00 | 76 948.00 | 181 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 993.00 | | 214 993.00 | 214 993.00 |
BN En cours de production de biens | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 393.00 | | 578 393.00 | 578 393.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 281 331.00 | | 281 331.00 | 281 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 914.00 | | 1 396 914.00 | 1 396 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 365.00 | 104 503.00 | 1 473 862.00 | 1 578 365.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 615.00 | 185 149.00 | | 196 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 396.00 | 11 466.00 | | 77 396.00 |
DL TOTAL (I) | 340 011.00 | 262 615.00 | | 340 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 775.00 | 203 023.00 | | 292 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 039.00 | 402 092.00 | | 494 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 520.00 | 165 689.00 | | 272 520.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 300 338.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 851.00 | 1 141 141.00 | | 1 133 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 862.00 | 1 403 756.00 | | 1 473 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 537.00 | 81 122.00 | | 216 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 847.00 | | 3 327 847.00 | 3 327 847.00 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 112.00 | | 3 338 112.00 | 3 338 112.00 |
FM Production stockée | | | 97 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | 48 917.00 | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 76 059.00 | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 13 854.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 89 914.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -40 997.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 152.00 | 3 483 368.00 | | 3 445 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 756.00 | 3 471 902.00 | | 3 367 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 396.00 | 11 466.00 | | 77 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 305.00 | | 30 262.00 | 165 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 181 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 80 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 669.00 | | 1 762.00 | 92 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 28 500.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 14 171.00 | 9 244.00 | 99 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 957.00 | 1 200.00 | | 36 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 2 510.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 991.00 | 10 462.00 | 9 244.00 | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 039.00 | 494 039.00 | | 494 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 393.00 | 578 393.00 | | 578 393.00 |
VB T. V. A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 238.00 | 38 660.00 | 37 578.00 | 76 238.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 377.00 | 625 377.00 | 33 000.00 | 658 377.00 |
VW T.V.A. | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 851.00 | 1 026 273.00 | 107 578.00 | 1 133 851.00 |