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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 039.00 | 291 259.00 | 62 780.00 | 354 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 097.00 | 291 259.00 | 5 424 839.00 | 5 716 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BZ Autres créances | 638 638.00 | | 638 638.00 | 638 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 338.00 | | 1 257 338.00 | 1 257 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 633.00 | | 1 959 633.00 | 1 959 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 731.00 | 291 259.00 | 7 384 472.00 | 7 675 731.00 |
CU Autres participations | 5 361 765.00 | | 5 361 765.00 | 5 361 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 1 598 903.00 | 1 538 522.00 | | 1 598 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 600.00 | 60 381.00 | | 72 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 074.00 | 6 862 474.00 | | 6 935 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831.00 | 17 622.00 | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 310.00 | 348 819.00 | | 361 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 30 554.00 | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 195.00 | 27 151.00 | | 38 195.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 16 339.00 | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 398.00 | 440 485.00 | | 449 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 472.00 | 7 302 959.00 | | 7 384 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 398.00 | 434 654.00 | | 449 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 34.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 34.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -34.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 16 766.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 286.00 | 504 176.00 | | 536 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 686.00 | 443 795.00 | | 463 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 600.00 | 60 381.00 | | 72 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 683.00 | | 6 415.00 | 5 709 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 622.00 | | 5 417.00 | 348 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361 060.00 | | 998.00 | 5 361 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 411.00 | 53 848.00 | | 237 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 411.00 | 53 848.00 | | 237 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 361 310.00 | 361 310.00 | | 361 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VP Divers | 638 638.00 | 638 638.00 | | 638 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 589.00 | 702 296.00 | 293.00 | 702 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 398.00 | 449 398.00 | | 449 398.00 |