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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AN Terrains | 584 624.00 | 36 284.00 | 548 340.00 | 584 624.00 |
AP Constructions | 1 045 257.00 | 959 845.00 | 85 412.00 | 1 045 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 602.00 | 444 053.00 | 32 549.00 | 476 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 669.00 | 1 245 074.00 | 184 595.00 | 1 429 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 199.00 | 2 782 789.00 | 901 410.00 | 3 684 199.00 |
BT Marchandises | 13 331 457.00 | 2 432 006.00 | 10 899 451.00 | 13 331 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 162.00 | | 442 162.00 | 442 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 047.00 | 170 801.00 | 4 046 246.00 | 4 217 047.00 |
BZ Autres créances | 1 792 166.00 | | 1 792 166.00 | 1 792 166.00 |
CF Disponibilités | 2 829 345.00 | | 2 829 345.00 | 2 829 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 665 219.00 | 2 602 807.00 | 20 062 412.00 | 22 665 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 349 418.00 | 5 385 596.00 | 20 963 822.00 | 26 349 418.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 3 828 747.00 | 3 411 227.00 | | 3 828 747.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 499.00 | 9 088 343.00 | | 9 685 499.00 |
DP Provisions pour risques | 420 004.00 | 342 154.00 | | 420 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 604.00 | 646 054.00 | | 622 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 662.00 | 474 370.00 | | 2 884 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 745.00 | 639 550.00 | | 95 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 336.00 | 4 355 667.00 | | 4 772 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 811.00 | 994 492.00 | | 1 321 811.00 |
EA Autres dettes | 499 537.00 | 593 799.00 | | 499 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 090.00 | 7 057 878.00 | | 9 574 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 822.00 | 17 825 725.00 | | 20 963 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 597 156.00 | 417 521.00 | | 597 156.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 033 450.00 | 1 008 415.00 | | 1 033 450.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 48 179.00 | 25 036.00 | | 48 179.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 081 629.00 | 1 033 451.00 | | 1 081 629.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 202 600.00 | 303 900.00 | | 202 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 087 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 057 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 145 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 824 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 920 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 078 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 7 837.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 21 744.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 29 581.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 339.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 339.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 28 242.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 441.00 | 70 778.00 | | 193 441.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 793.00 | 39 669.00 | | 3 793.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 645 335.00 | 442 557.00 | | 645 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 179.00 | 25 036.00 | | 48 179.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 597 156.00 | 417 521.00 | | 597 156.00 |