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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 744.00 | 369 910.00 | 96 834.00 | 466 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 802.00 | 369 910.00 | 5 734 893.00 | 6 104 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 797.00 | | 223 797.00 | 223 797.00 |
BZ Autres créances | 829 922.00 | | 829 922.00 | 829 922.00 |
CF Disponibilités | 1 170 704.00 | | 1 170 704.00 | 1 170 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 043.00 | | 2 251 043.00 | 2 251 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 845.00 | 369 910.00 | 7 985 936.00 | 8 355 845.00 |
CU Autres participations | 5 637 765.00 | | 5 637 765.00 | 5 637 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 1 765 443.00 | 1 671 503.00 | | 1 765 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 515.00 | 93 940.00 | | 106 515.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 529.00 | 7 029 014.00 | | 7 135 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 564.00 | 283 296.00 | | 515 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 32 377.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 323.00 | 217 911.00 | | 280 323.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | 26 178.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 407.00 | 559 822.00 | | 850 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 936.00 | 7 588 836.00 | | 7 985 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 407.00 | 559 822.00 | | 850 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 96.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 96.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 23.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 23.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 73.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | 30 295.00 | | 36 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 363.00 | 666 701.00 | | 772 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 848.00 | 572 760.00 | | 665 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 515.00 | 93 940.00 | | 106 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 328.00 | | 326 722.00 | 5 799 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 247.00 | 6 104 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 247.00 | 466 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 269.00 | | 50 722.00 | 437 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 058.00 | | 276 000.00 | 5 362 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 988.00 | 54 169.00 | 21 247.00 | 336 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 988.00 | 54 169.00 | 21 247.00 | 336 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | | 3 976.00 |