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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 269.00 | 336 988.00 | 100 281.00 | 437 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 328.00 | 336 988.00 | 5 462 340.00 | 5 799 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
BZ Autres créances | 961 860.00 | | 961 860.00 | 961 860.00 |
CF Disponibilités | 973 756.00 | | 973 756.00 | 973 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 496.00 | | 2 126 496.00 | 2 126 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 824.00 | 336 988.00 | 7 588 836.00 | 7 925 824.00 |
CU Autres participations | 5 361 765.00 | | 5 361 765.00 | 5 361 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 1 671 503.00 | 1 598 903.00 | | 1 671 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 940.00 | 72 600.00 | | 93 940.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 014.00 | 6 935 074.00 | | 7 029 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 5 831.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 296.00 | 361 310.00 | | 283 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 25 831.00 | | 32 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 911.00 | 38 195.00 | | 217 911.00 |
EA Autres dettes | 26 178.00 | 18 231.00 | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 822.00 | 449 398.00 | | 559 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 836.00 | 7 384 472.00 | | 7 588 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 822.00 | 449 398.00 | | 559 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 474.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 474.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -474.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | 22 169.00 | | 30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 701.00 | 536 286.00 | | 666 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 760.00 | 463 686.00 | | 572 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 940.00 | 72 600.00 | | 93 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 097.00 | | 83 230.00 | 5 716 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 799 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | | 83 230.00 | 354 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 058.00 | | | 5 362 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 259.00 | 45 729.00 | | 291 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 259.00 | 45 729.00 | | 291 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 283 296.00 | 283 296.00 | | 283 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 860.00 | 961 860.00 | | 961 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 033.00 | 1 152 740.00 | 293.00 | 1 153 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 822.00 | 559 822.00 | | 559 822.00 |