| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AN Terrains | 128 429.00 | 35 026.00 | 93 404.00 | 128 429.00 |
AP Constructions | 1 045 257.00 | 917 802.00 | 127 455.00 | 1 045 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 544.00 | 427 368.00 | 34 176.00 | 461 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 121.00 | 1 208 377.00 | 159 744.00 | 1 368 121.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 164.00 | 2 686 106.00 | 466 058.00 | 3 152 164.00 |
BT Marchandises | 11 392 982.00 | 2 020 075.00 | 9 372 908.00 | 11 392 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 386.00 | | 564 386.00 | 564 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 125.00 | 154 657.00 | 4 853 469.00 | 5 008 125.00 |
BZ Autres créances | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
CF Disponibilités | 2 042 140.00 | | 2 042 140.00 | 2 042 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 534 399.00 | 2 174 732.00 | 17 359 669.00 | 19 534 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 686 563.00 | 4 860 838.00 | 17 825 725.00 | 22 686 563.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 3 411 227.00 | 2 909 242.00 | | 3 411 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 088 343.00 | 8 668 702.00 | | 9 088 343.00 |
DP Provisions pour risques | 342 154.00 | 281 361.00 | | 342 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 054.00 | 686 561.00 | | 646 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 370.00 | 728 013.00 | | 474 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 521.00 | 408 972.00 | | 398 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 550.00 | 471 014.00 | | 639 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 667.00 | 2 693 171.00 | | 4 355 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 492.00 | 991 261.00 | | 994 492.00 |
EA Autres dettes | 195 278.00 | 122 032.00 | | 195 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 878.00 | 5 414 463.00 | | 7 057 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 825 725.00 | 15 780 258.00 | | 17 825 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 417 521.00 | 499 865.00 | | 417 521.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 008 415.00 | 965 022.00 | | 1 008 415.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 036.00 | 45 510.00 | | 25 036.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 033 451.00 | 1 010 532.00 | | 1 033 451.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 303 900.00 | 405 200.00 | | 303 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 287 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 087 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 375 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 983 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 208 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 551 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 1 127.00 | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 744.00 | 6 000.00 | | 21 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 581.00 | 7 127.00 | | 29 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 873.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 3 680.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 242.00 | 3 447.00 | | 28 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 778.00 | 152 502.00 | | 70 778.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 39 669.00 | 9 670.00 | | 39 669.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 442 557.00 | 545 375.00 | | 442 557.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 036.00 | 45 510.00 | | 25 036.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 417 521.00 | 499 865.00 | | 417 521.00 |