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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 951.00 | 431 290.00 | 174 661.00 | 605 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 009.00 | 431 290.00 | 5 812 719.00 | 6 244 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 816.00 | | 839 816.00 | 839 816.00 |
BZ Autres créances | 745 286.00 | | 745 286.00 | 745 286.00 |
CF Disponibilités | 1 085 207.00 | | 1 085 207.00 | 1 085 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 981.00 | | 2 683 981.00 | 2 683 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 990.00 | 431 290.00 | 8 496 700.00 | 8 927 990.00 |
CU Autres participations | 5 637 765.00 | | 5 637 765.00 | 5 637 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 450.00 | 1 302 450.00 | | 1 302 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
DG Autres réserves | 1 871 958.00 | 1 765 443.00 | | 1 871 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 205.00 | 106 515.00 | | 137 205.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 734.00 | 7 135 529.00 | | 7 272 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 443.00 | 35.00 | | 97 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 383.00 | 515 564.00 | | 752 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 35 189.00 | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 897.00 | 280 323.00 | | 278 897.00 |
EA Autres dettes | 60 887.00 | 19 296.00 | | 60 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 966.00 | 850 407.00 | | 1 223 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 700.00 | 7 985 936.00 | | 8 496 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 383.00 | | | 752 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | 36 930.00 | | 49 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 446.00 | 772 363.00 | | 1 131 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 241.00 | 665 848.00 | | 994 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 205.00 | 106 515.00 | | 137 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 802.00 | | 139 207.00 | 6 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 244 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 744.00 | | 139 207.00 | 466 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 058.00 | | | 5 638 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 910.00 | 61 380.00 | | 369 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 910.00 | 61 380.00 | | 369 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 383.00 | 752 383.00 | | 752 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 839 816.00 | 839 816.00 | | 839 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 21 562.00 | 44 438.00 | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 745 286.00 | 745 286.00 | | 745 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 897.00 | 278 897.00 | | 278 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 841.00 | 1 593 548.00 | 293.00 | 1 593 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 966.00 | 1 179 528.00 | 44 438.00 | 1 223 966.00 |