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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 21 356.00 | 1 210.00 | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 992.00 | 9 970.00 | 8 021.00 | 17 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 607.00 | 24 851.00 | 52 755.00 | 77 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 633.00 | 56 357.00 | 72 276.00 | 128 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BP En cours de production de services | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 053.00 | | 833 053.00 | 833 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 687.00 | 56 357.00 | 905 330.00 | 961 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 171.00 | 294 701.00 | | 331 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 216.00 | 47 469.00 | | 65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 407 387.00 | 353 171.00 | | 407 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | 21 040.00 | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 045.00 | 105 355.00 | | 239 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 317.00 | 11 840.00 | | 62 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 54 742.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 115.00 | 91 580.00 | | 113 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 942.00 | 284 558.00 | | 497 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 330.00 | 637 729.00 | | 905 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 045.00 | | | 239 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 094.00 | | 45 390.00 | 125 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 850.00 | 128 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 850.00 | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 627.00 | | 45 390.00 | 114 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 260.00 | 19 519.00 | 41 421.00 | 78 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 082.00 | 19 519.00 | 41 421.00 | 78 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 661.00 | 14 218.00 | 27 443.00 | 41 661.00 |
VI Groupe et associés | 239 045.00 | 239 045.00 | | 239 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 625.00 | 408 182.00 | 27 443.00 | 435 625.00 |