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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 14 154.00 | 6 603.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 789.00 | 55 355.00 | 46 434.00 | 101 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 403.00 | 92 077.00 | 63 326.00 | 155 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BP En cours de production de services | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 398 253.00 | | 398 253.00 | 398 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 339.00 | | 790 339.00 | 790 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 743.00 | 92 077.00 | 853 665.00 | 945 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 918.00 | 385 387.00 | | 397 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 34 531.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 462 265.00 | 430 918.00 | | 462 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 213.00 | 27 451.00 | | 41 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 484.00 | 251 027.00 | | 169 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 157.00 | 64 054.00 | | 36 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 414.00 | 43 269.00 | | 51 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 129.00 | 62 172.00 | | 93 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 400.00 | 447 975.00 | | 391 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 665.00 | 878 894.00 | | 853 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 985.00 | 428 304.00 | | 363 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 673.00 | | 28 011.00 | 129 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 155 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 145 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | | 28 011.00 | 119 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 861.00 | 18 885.00 | 1 668.00 | 74 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 861.00 | 18 885.00 | 1 668.00 | 74 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 200.00 | 13 785.00 | 27 415.00 | 41 200.00 |
VI Groupe et associés | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 243.00 | 327 828.00 | 27 415.00 | 355 243.00 |