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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 218.00 | 15.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 55 052.00 | 592.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 043.00 | 70 705.00 | 49 338.00 | 120 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 679.00 | 131 975.00 | 128 704.00 | 260 679.00 |
BT Marchandises | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 922.00 | 15 560.00 | 103 362.00 | 118 922.00 |
BZ Autres créances | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 023.00 | 15 560.00 | 375 463.00 | 391 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 702.00 | 147 535.00 | 504 167.00 | 651 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 210 516.00 | 197 291.00 | | 210 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | 43 225.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 310 888.00 | 302 610.00 | | 310 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 962.00 | 40 628.00 | | 27 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 15 713.00 | | 12 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 3 411.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 205 686.00 | | 82 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 107.00 | 46 109.00 | | 38 107.00 |
EA Autres dettes | 28 460.00 | 30 058.00 | | 28 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 219.00 | 341 605.00 | | 193 219.00 |
ED (V) | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 167.00 | 644 217.00 | | 504 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 113.00 | 313 704.00 | | 178 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 810.00 | | 202.00 | 261 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 260 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 175 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 021.00 | | | 177 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 202.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 993.00 | 11 442.00 | 459.00 | 120 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 185.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 960.00 | 11 257.00 | 459.00 | 114 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 901.00 | 12 795.00 | 15 106.00 | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 509.00 | 174 403.00 | 15 106.00 | 189 509.00 |