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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 5 783.00 | 236.00 | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 612.00 | 55 459.00 | 2 153.00 | 57 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 414.00 | 78 159.00 | 44 255.00 | 122 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 960.00 | 139 400.00 | 125 560.00 | 264 960.00 |
BT Marchandises | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 751.00 | 15 560.00 | 115 191.00 | 130 751.00 |
BZ Autres créances | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
CF Disponibilités | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 502.00 | 15 560.00 | 474 942.00 | 490 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 462.00 | 154 960.00 | 600 502.00 | 755 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 248 797.00 | 210 516.00 | | 248 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 732.00 | 38 278.00 | | 34 732.00 |
DL TOTAL (I) | 345 623.00 | 310 888.00 | | 345 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 160.00 | 27 962.00 | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 12 412.00 | | 35 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 3 710.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 82 568.00 | | 129 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | 38 107.00 | | 35 684.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | 28 460.00 | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 853.00 | 193 219.00 | | 254 853.00 |
ED (V) | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 502.00 | 504 167.00 | | 600 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 682.00 | 178 113.00 | | 252 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 679.00 | | 4 835.00 | 260 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 264 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554.00 | 74 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 378.00 | | 340.00 | 74 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 688.00 | | 4 338.00 | 175 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | 157.00 | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 975.00 | 7 979.00 | 554.00 | 131 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 119.00 | 554.00 | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 757.00 | 7 860.00 | | 125 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 106.00 | 12 936.00 | 2 170.00 | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 135.00 | 247 965.00 | 2 170.00 | 250 135.00 |