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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 5 896.00 | 123.00 | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 58 311.00 | 18 629.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 097.00 | 82 404.00 | 39 694.00 | 122 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 130.00 | 146 611.00 | 137 519.00 | 284 130.00 |
BT Marchandises | 189 411.00 | | 189 411.00 | 189 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | 15 560.00 | 130 540.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CF Disponibilités | 129 706.00 | | 129 706.00 | 129 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 681.00 | 15 560.00 | 538 121.00 | 553 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 811.00 | 162 171.00 | 675 640.00 | 837 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 213 529.00 | 248 797.00 | | 213 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | 34 732.00 | | 35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 311 371.00 | 345 623.00 | | 311 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 15 160.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 558.00 | 35 707.00 | | 36 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 277.00 | 4 718.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 832.00 | 129 429.00 | | 243 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 35 684.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | 27 772.00 | 34 155.00 | | 27 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 269.00 | 254 853.00 | | 364 269.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 640.00 | 600 502.00 | | 675 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 201.00 | 252 682.00 | | 350 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 960.00 | | 23 870.00 | 264 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 284 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 199 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 026.00 | | 23 711.00 | 180 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 159.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 400.00 | 11 910.00 | 4 699.00 | 139 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 113.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | 11 797.00 | 4 699.00 | 133 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 199.00 | 6 131.00 | 14 068.00 | 20 199.00 |
VI Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 992.00 | 340 924.00 | 14 068.00 | 354 992.00 |