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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 144.00 | 14 971.00 | 1 173.00 | 16 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 732.00 | 89 962.00 | 48 770.00 | 138 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 171.00 | 106 494.00 | 317 677.00 | 424 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 5 572.00 | 13 774.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 445 593.00 | | 445 593.00 | 445 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 502.00 | 5 572.00 | 463 931.00 | 469 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 674.00 | 112 066.00 | 781 608.00 | 893 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 363 913.00 | 308 815.00 | | 363 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 55 097.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 496 103.00 | 473 937.00 | | 496 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 854.00 | 54 863.00 | | 130 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 3 671.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 18 754.00 | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 850.00 | 126 335.00 | | 136 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 505.00 | 203 622.00 | | 285 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 608.00 | 677 559.00 | | 781 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 297.00 | 183 628.00 | | 221 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 627.00 | 26 158.00 | | 41 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 878.00 | | 1 261 878.00 | 1 261 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 878.00 | | 1 261 878.00 | 1 261 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 493.00 | 24 953.00 | | 29 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 6 173.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 6 173.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -6 173.00 | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 107.00 | 1 247 636.00 | | 1 279 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 941.00 | 1 192 539.00 | | 1 256 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | 55 097.00 | | 22 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 002.00 | | 99 905.00 | 325 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 424 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 154 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 878.00 | | 60 000.00 | 204 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 706.00 | | 39 905.00 | 115 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 16 005.00 | 141.00 | 90 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 068.00 | 16 005.00 | 141.00 | 89 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 5 572.00 | 4 952.00 | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | 5 572.00 | 4 952.00 | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | 5 572.00 | 4 952.00 | 4 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 227.00 | 25 019.00 | 64 208.00 | 89 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 169.00 | 472 169.00 | | 472 169.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 505.00 | 221 297.00 | 64 208.00 | 285 505.00 |