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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 6 665.00 | 1 314.00 | 7 978.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 15 909.00 | 4 373.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 001.00 | 193 683.00 | 234 318.00 | 428 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 694.00 | 218 303.00 | 544 390.00 | 762 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 631.00 | 3 714.00 | 202 917.00 | 206 631.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 732.00 | 3 714.00 | 692 018.00 | 695 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 425.00 | 222 017.00 | 1 236 408.00 | 1 458 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 392 368.00 | 337 853.00 | | 392 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | 94 515.00 | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 713 205.00 | 681 323.00 | | 713 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 810.00 | 19 387.00 | | 174 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | 16 859.00 | | 14 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 286.00 | 24 080.00 | | 24 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 031.00 | 226 786.00 | | 199 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 086.00 | 69 851.00 | | 108 086.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 9 110.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 203.00 | 366 072.00 | | 523 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 408.00 | 1 047 394.00 | | 1 236 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 022.00 | 354 314.00 | | 391 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 083 602.00 | | 3 083 602.00 | 3 083 602.00 |
FG Production vendue services | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 082.00 | | 3 349 082.00 | 3 349 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 887.00 | 8 891.00 | | 40 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 364.00 | 7 081.00 | | 22 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 364.00 | 7 081.00 | | 22 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 303.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | 1 771.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 2 073.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 469.00 | 5 008.00 | | 19 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 16 972.00 | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 680.00 | 3 011 238.00 | | 3 416 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 798.00 | 2 916 723.00 | | 3 344 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 882.00 | 94 515.00 | | 71 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 1 624.00 | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 1 624.00 | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 1 624.00 | | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 810.00 | 42 629.00 | 132 182.00 | 174 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 958.00 | 265 958.00 | 4 000.00 | 269 958.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 917.00 | 366 736.00 | 132 182.00 | 498 917.00 |