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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 359.00 | 6 040.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 106.00 | 12 556.00 | 5 550.00 | 18 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 910.00 | 270 726.00 | 201 183.00 | 471 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 247.00 | 293 666.00 | 566 580.00 | 860 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 796.00 | 3 713.00 | 307 082.00 | 310 796.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 132.00 | 3 713.00 | 868 418.00 | 872 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 380.00 | 297 380.00 | 1 434 999.00 | 1 732 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 392 909.00 | | | 392 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
DL TOTAL (I) | 853 908.00 | | | 853 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 090.00 | | | 581 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 999.00 | | | 1 434 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 890.00 | | | 450 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 103 015.00 | | 4 103 015.00 | 4 103 015.00 |
FG Production vendue services | 421 865.00 | | 421 865.00 | 421 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 881.00 | | 4 524 881.00 | 4 524 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 495.00 | | | 4 556 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 451.00 | | | 4 344 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 571.00 | | 52 305.00 | 834 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 629.00 | 860 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 629.00 | 492 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 978.00 | | 6 400.00 | 287 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 788.00 | | 45 905.00 | 472 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 080.00 | 79 844.00 | 26 257.00 | 240 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 359.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 101.00 | 79 485.00 | 26 257.00 | 232 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310 797.00 | 310 797.00 | | 310 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 464.00 | 47 106.00 | 81 359.00 | 128 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 189.00 | 359 189.00 | 4 000.00 | 363 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 249.00 | 450 890.00 | 81 359.00 | 532 249.00 |