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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 12 211.00 | 3 760.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 768.00 | 217 842.00 | 236 925.00 | 454 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 571.00 | 240 079.00 | 594 491.00 | 834 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 027.00 | 4 581.00 | 331 446.00 | 336 027.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 796.00 | 4 581.00 | 693 215.00 | 697 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 367.00 | 244 660.00 | 1 287 706.00 | 1 532 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 392 909.00 | | | 392 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
DL TOTAL (I) | 770 932.00 | | | 770 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 774.00 | | | 516 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 706.00 | | | 1 287 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 073.00 | | | 383 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189 510.00 | | 3 189 510.00 | 3 189 510.00 |
FG Production vendue services | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 721.00 | | 3 622 721.00 | 3 622 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 579.00 | | | 3 658 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 511.00 | | | 3 529 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 303.00 | 78 673.00 | 56 897.00 | 218 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 1 314.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 639.00 | 77 359.00 | 56 897.00 | 211 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 209.00 | 42 797.00 | 111 413.00 | 154 209.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 584.00 | 358 584.00 | 4 000.00 | 362 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 487.00 | 383 074.00 | 111 413.00 | 494 487.00 |