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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 |
AP Constructions | 11 463 984.00 | 2 099 772.00 | 9 364 213.00 | 11 463 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 975 001.00 | 2 099 772.00 | 12 875 229.00 | 14 975 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 130.00 | | 1 046 130.00 | 1 046 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 514.00 | | 1 071 514.00 | 1 071 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 514.00 | 2 099 772.00 | 13 946 743.00 | 16 046 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 800.00 | 145 403.00 | | 260 800.00 |
DL TOTAL (I) | 261 900.00 | 146 503.00 | | 261 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 418.00 | 14 003 394.00 | | 13 010 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 869.00 | | | 607 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 81 832.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | 107 979.00 | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 4 981.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 842.00 | 14 198 186.00 | | 13 684 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 946 743.00 | 14 344 688.00 | | 13 946 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 933.00 | | 1 208 933.00 | 1 208 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 933.00 | | 1 208 933.00 | 1 208 933.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 33.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 33.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -33.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | 154 104.00 | | 38 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 225.00 | 1 194 809.00 | | 1 209 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 425.00 | 1 049 406.00 | | 948 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 800.00 | 145 403.00 | | 260 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 975 001.00 | | | 14 975 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 975 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919 984.00 | | | 14 919 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 337.00 | 532 435.00 | | 1 567 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 337.00 | 532 435.00 | | 1 567 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 010 418.00 | 650 327.00 | 12 360 091.00 | 13 010 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 400.00 | 25 384.00 | 55 016.00 | 80 400.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 076 973.00 | 716 882.00 | 12 360 091.00 | 13 076 973.00 |