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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 112 661.00 | 761 225.00 | 2 351 436.00 | 3 112 661.00 |
AP Constructions | 11 454 119.00 | 3 695 554.00 | 7 758 565.00 | 11 454 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621 796.00 | 4 456 779.00 | 10 165 016.00 | 14 621 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
CF Disponibilités | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 987.00 | | 541 987.00 | 541 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 163 782.00 | 4 456 779.00 | 10 707 003.00 | 15 163 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 921 944.00 | 530 265.00 | | 921 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 716.00 | 391 680.00 | | -1 945 716.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 671.00 | 923 044.00 | | -1 022 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 077.00 | 11 453 316.00 | | 11 633 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 27 261.00 | | 63 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 109 620.00 | | 32 898.00 |
EA Autres dettes | | 5 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 729 675.00 | 11 595 909.00 | | 11 729 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 003.00 | 12 518 953.00 | | 10 707 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761 225.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 339.00 | 496.00 | | 343 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 339.00 | 1 492 625.00 | | 343 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 055.00 | 1 100 946.00 | | 2 289 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 716.00 | 391 680.00 | | -1 945 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 965 135.00 | | | 14 965 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 339.00 | 14 621 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 339.00 | 14 566 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 119.00 | | | 14 910 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 338.00 | 532 216.00 | | 3 163 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 338.00 | 532 216.00 | | 3 163 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 761 225.00 | 761 225.00 | | 761 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 225.00 | 761 225.00 | | 761 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 225.00 | 761 225.00 | | 761 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633 077.00 | | 9 544 754.00 | 11 633 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729 675.00 | 96 597.00 | 9 544 754.00 | 11 729 675.00 |