| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 |
AP Constructions | 11 454 119.00 | 3 163 338.00 | 8 290 781.00 | 11 454 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 135.00 | 3 163 338.00 | 11 801 797.00 | 14 965 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 711 478.00 | | 711 478.00 | 711 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 156.00 | | 717 156.00 | 717 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 682 291.00 | 3 163 338.00 | 12 518 953.00 | 15 682 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 530 265.00 | 260 800.00 | | 530 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 680.00 | 269 464.00 | | 391 680.00 |
DL TOTAL (I) | 923 044.00 | 531 365.00 | | 923 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453 316.00 | 12 435 708.00 | | 11 453 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 18 490.00 | | 27 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 620.00 | 101 648.00 | | 109 620.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 595 909.00 | 12 561 558.00 | | 11 595 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 953.00 | 13 092 922.00 | | 12 518 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 453 316.00 | | | 11 453 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 469.00 | | 1 492 469.00 | 1 492 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 469.00 | | 1 492 469.00 | 1 492 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 8 819.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 047.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 657.00 | 63 108.00 | | 78 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 625.00 | 1 223 753.00 | | 1 492 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 946.00 | 954 289.00 | | 1 100 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 680.00 | 269 464.00 | | 391 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 965 135.00 | | | 14 965 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 965 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 910 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 119.00 | | | 14 910 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 122.00 | 532 216.00 | | 2 631 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 122.00 | 532 216.00 | | 2 631 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 453 316.00 | 909 405.00 | 8 505 987.00 | 11 453 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 695.00 | 5 679.00 | 55 016.00 | 60 695.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595 909.00 | 1 051 998.00 | 8 505 987.00 | 11 595 909.00 |