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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 356.00 | 52 843.00 | 11 513.00 | 64 356.00 |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 |
AN Terrains | 189 279.00 | 159 850.00 | 29 429.00 | 189 279.00 |
AP Constructions | 2 796 577.00 | 1 585 486.00 | 1 211 090.00 | 2 796 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 672.00 | 818 276.00 | 187 396.00 | 1 005 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760 000.00 | 2 916 157.00 | 843 843.00 | 3 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 733 799.00 | 5 532 613.00 | 9 201 186.00 | 14 733 799.00 |
BT Marchandises | 7 352 829.00 | 410 789.00 | 6 942 040.00 | 7 352 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 974.00 | 381 660.00 | 6 116 314.00 | 6 497 974.00 |
BZ Autres créances | 7 204 744.00 | | 7 204 744.00 | 7 204 744.00 |
CF Disponibilités | 958 462.00 | | 958 462.00 | 958 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 262.00 | | 517 262.00 | 517 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531 274.00 | 792 449.00 | 21 738 824.00 | 22 531 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 265 074.00 | 6 325 063.00 | 30 940 010.00 | 37 265 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445 729.00 | | | 1 445 729.00 |
DG Autres réserves | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 277.00 | | | 1 414 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 301 006.00 | | | 19 301 006.00 |
DP Provisions pour risques | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 091.00 | | | 7 291 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 984.00 | | | 3 325 984.00 |
EA Autres dettes | 712 216.00 | | | 712 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 557 753.00 | | | 11 557 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 940 010.00 | | | 30 940 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555 467.00 | | | 11 555 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 503 897.00 | | 44 503 897.00 | 44 503 897.00 |
FD Production vendue biens | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
FG Production vendue services | 2 663 539.00 | | 2 663 539.00 | 2 663 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 203 578.00 | | 47 203 578.00 | 47 203 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 331 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 948 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 193.00 | |
GE Autres charges | | | 79 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 712 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 778.00 | | | 249 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 397.00 | | | -235 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 335.00 | | | 702 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 403 439.00 | | | 48 403 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 989 161.00 | | | 46 989 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 277.00 | | | 1 414 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410 398.00 | | 665 676.00 | 14 410 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 798.00 | 337 476.00 | 14 733 799.00 | 4 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 413.00 | 6 809 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 310 062.00 | 7 751 530.00 | 4 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779 826.00 | | 56 852.00 | 6 779 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457 567.00 | | 608 824.00 | 7 457 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 215.00 | 692 196.00 | 331 798.00 | 5 172 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 52 152.00 | 27 413.00 | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 110.00 | 640 044.00 | 304 384.00 | 5 144 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 091.00 | 7 291 091.00 | | 7 291 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 | | 1 535 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 360.00 | 704 360.00 | | 704 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 216.00 | 712 216.00 | | 712 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 380.00 | 6 015 380.00 | | 6 015 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 594.00 | 482 594.00 | | 482 594.00 |
VB T. V. A. | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 738.00 | 3 514 738.00 | | 3 514 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
VI Groupe et associés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569 402.00 | 3 569 402.00 | | 3 569 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 262.00 | 517 262.00 | | 517 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392 986.00 | 14 219 981.00 | 173 004.00 | 14 392 986.00 |
VW T.V.A. | 782 711.00 | 782 711.00 | | 782 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555 467.00 | 11 555 467.00 | | 11 555 467.00 |